Beschluss:

 

Der Umsetzung folgender derivativer Finanzinstrumente gemäß den im Rahmen der Sitzung vom 12.03.2009 durch den Portfoliobeirat gefällten Beschlüssen wird zugestimmt.

 

I.                   Landkreis Darmstadt-Dieburg

Die Darlehen Nr. 800 004 277, 804 453 042, 804 453 048 und 3021 523 009 sind im Zinssatz wieder zu variabilisieren, insofern hierdurch am Markt eine Vergünstigung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg erzielt werden kann (vgl. bitte auch Beschluss zu Vorlage 2505-2008/DaDi).

 

Bei entsprechender Wirtschaftslage sind die variablen Positionen im Zinssatz zu fixieren um Zinssteigerungsrisiken auszuschließen.

 

Weiterhin sinkende Kapitalmarktzinsen  bewirken die Entwicklung eines positiven Marktwertes der Receiver-Swaps. In diesem Fall ist eine sofortige Auflösung der Receiver-Swaps herbeizuführen und die dem Marktwert entsprechende Prämie zugunsten des Landkreises zu vereinnahmen.

 

Gegebenenfalls können bei höheren Zinsen weitere Receiver-Swaps abgeschlossen werden, um die positive Differenz zwischen den niedrigen Geldmarkt- und den höheren Kapitalmarktzinsen für den Landkreis zu nutzen.

 

Zur Optimierung erfolgt eine intensive Beobachtung und Absprache mit dem betreuenden Kreditinstitut.

 

II.                Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

Für die Darlehen Nummer 552 1000 883 und 633 736 343 erfolgt eine Variabilisierung analog den Krediten des Landkreises.

 

III.             Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

Das Darlehen Nr. 804 453 045 ist ebenfalls analog den Darlehen des Landkreises im Zinssatz zu variabilisieren.

 

IV.              Eigenbetrieb Kreiskliniken

Für den Eigenbetrieb Kreiskliniken werden bis zur nächsten Sitzung in ca. zwei Monaten keine Maßnahmen umgesetzt. Eine weitere Senkung der Forwardzinssätze ist abzuwarten, so dass Forward-Vereinbarungen unter 4 % erzielt werden können.