Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Auf Veranlassung des Landrates erfolgte durch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine Untersuchung des etwaig für den Landkreis Darmstadt-Dieburg aufgrund des Portfolio­managements bestehenden Risikos zum Stichtag 18.02.2008 mit folgendem Ergebnis:

 

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat per 18.02.2008 sein Portfolio zu 100 % mit Festzin­charakter finanziert. Es befinden sich neun variable Kredite im Portfolio, welche alle mittels Payer-Swap gesichert sind, so dass von Seiten des Landkreises ein fester Zinssatz zu zahlen ist.

 

Die weiterhin im Portfolio befindlichen Receiver-Swaps, durch welche der Landkreis einen variablen Zins zu zahlen hat, sind ebenfalls mittels Payer-Swap gesichert, so dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg auch hier die Position eines Festzinszahlers vertritt.

 

Fünf Darlehen des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Höhe von insgesamt rund 15,1 Mio. € sind mit Receiver-Swaptions unterlegt.

 

Eine Receiver-Swaption ist eine Option, mit der die Helaba als Käufer gegen Zahlung einer Prämie das Recht erwirbt, am Optionsfälligkeitstag in einen Receiver Swap einzutreten, d. h. einen Festsatz zu erhalten, was für den Landkreis den Eintritt in einen Payer-Swap bedeutet.

Im Falle einer Ausübung der Option wäre der Landkreis aufgrund der vorgenannten Abschlüsse Zahler im Festzins zu den am Abschlusstag festgesetzten Konditionen.