Landrat Schellhaas gibt zur Kenntnis:

 

Den nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.06.2021 erforderlichen Prolongationen folgender Darlehen der Sparkasse Dieburg, für welche mittels Payer-Swap in der Vergangenheit ein fester Zinssatz vereinbart wurde, werden mit einer Laufzeit ab dem 30.06.2021 bis zum 30.12.2021 wie folgt zugestimmt:

 

	Kapitalbedarf	Darlehen Nr.	Swap-Nr.	Zinssatz Swap	Zinssatz Darlehen	Summe Verzinsung*	Gläubiger NEU
1	806.112,80 €	633 752 753	4336000	4,00%	-0,39%	3,61%	Varengold Bank
2	1.020.152,02 €	690 063 425	3146467	4,28%	-0,39%	3,89%
3	3.215.500,00 €	690 079 660	3457536	3,86%	-0,39%	3,47%
	5.041.764,82 €
	*Der Zinssatz verteuert sich um den negativen 6-Monats-Euribor gem. Fixing vom 28.06.2021 (vgl. Fixing vom 08.06.2021: -0,516%)

 

Der Abschluss erfolgt bei der Varengold Bank für die Laufzeit bis zum 30.12.2021 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,39 % (-0,40 % abzügl. 0,01 % Courtage).

 

Der FB Kasse hatte im Rahmen der Ausschreibung zunächst den Abschluss bei der Bayern LB zu

-0,41 % vorgeschlagen und der Vorschlag wurde beschlossen.

 

Anschließend wurde durch den Kreditvermittler mitgeteilt, dass das vorgenannte Angebot doch nicht gehalten werden kann, so dass der Fachbereich Kasse daher das nächstbeste Angebot vorgeschlagen hat.