Sitzung: 18.09.2006 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Landrat Jakoubek teilt mit:
Im zweiten Quartal 2006 wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:
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2. Quartal 2006 |
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1. |
Zinserträge durch Receiver- und Payer-Swaps
sowie Auflösung der Payer-Swaps |
165.897,03 € |
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2. |
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit
Sonderausstattung |
42.884,37 € |
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208.781,40 € |
Zusätzlich wurden für die Eigenbetriebe im zweiten Quartal folgende Erträge und Einsparungen realisiert:
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1. |
Eigenbetrieb DA-DI-Werk |
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a. |
Durch ein Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung wurde eine Zinsersparnis von 2.907,05 € erzielt. |
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b. |
Es wurde ein Netto-Ertrag von 90.413,25 € durch Receiver- und Payer-Swaps sowie durch die Auflösung der Payer-Swaps erzielt. |
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2. |
Eigenbetrieb KiBiS |
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Durch die Auflösung von Payer-Swaps wurde ein Ertrag von 71.900,00 € erzielt. |
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