Beschlussvorschlag:

 

1.  Der Entwurf der Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Kreisagentur für Beschäftigung wird gemäß der §§ 94 ff. HGO in Verbindung mit § 15 EigBGes zugestimmt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

 

     Der Entwurf beinhaltet:

 

a) den Ergebnishaushalt

              mit dem Gesamtbetrag an Erträgen von                                                       118.809.100 €

              mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen mit                                               118.809.100 €

 

Er beinhaltet eine Zuführung an den Vermögensplan in Höhe von 700.000 €. Dies entspricht der Höhe der Tilgung von Krediten.

 

b) den Finanzhaushalt

mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von                     894.300 €,

mit einem Finanzmittelzufluss aus Investitionstätigkeit von                                 -1.140.000 €,

mit einem Finanzmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von                                  245.700 €,

 

c) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen mit                                 945.700 €,

 

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit                                         690.000 €,

 

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit                                                            14.000.000 €,

 

f) den Stellenplan.

 

2.   Den Finanzplan für den Planungszeitraum 2005 bis 2009 gemäß § 101 Abs. 3 HGO dem

      Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen

 

3.  Die Aufwendungen der Kontenobergruppen (KOG) 60, 61, 67, 68, 69, 70 und 78 sind gegen-seitig deckungsfähig.

 

Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 11.11.2005 der Vorlage zugestimmt.