Sitzung: 05.12.2005 Haupt- und Finanzausschuss

Beschluss: Kenntnis genommen

Landrat Jakoubek teilt mit:

 

1.

Am 5. Oktober 2005 lag der 10-Jahres-Festzinsatz bei 3,27 %. Auf der Grundlage der Empfeh­lungen des Portfoliobeirats in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2005 wurde an diesem Tage mit der Landesbank Hessen-Thüringen ein Receiver-Swap für das Darlehen des Eigenbetriebs KiBiS Nr. 552 100 883 (Gläubiger: L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg) mit dem Ziel der Varia­bili­sierung und gleichzeitigen Absen­kung des Zinssatzes des Darlehens vereinbart.

 

Grunddaten des Darlehens Nr. 552 100 883

(L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg)

Restschuld:

3.054.284,65 €

Zinssatz:

5,205 %

Zinsbindung bis:

02.01.2025

Konditionen des Receiver-Swaps zum Darlehen Nr. 552 100 883

Beginn des Swaps:

7.10.2005

Laufzeit bis:

02.01.2015

Euribor:

6-Monats-Euribor

Aufschlag:

2,07 %

 

Für dieses Darlehen ist die erste Fixingperiode ein wenig verkürzt, da eine Syn­chro­ni­sie­rung der Fixing-Perioden des Receiver-Swaps mit den Fälligkeiten der Schuldendienste des Darlehens erfolgen muss. Für diese erste – verkürzte Fixingperiode - errechnet sich für den Zeitraum vom 7.10.2005 bis 02.01.2006 ein Zinsertrag von 6.217,51 € (dies ent­spricht einer Absenkung des Zinssatzes von 5,205 % auf 4,243 %).

 

Erklärungen der Kreditmarktinstrumente finden Sie in dem magentafarbenen Informa­tions­blatt "Informationen zu den Instrumenten des Portfoliomanagements".

 

2.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebs KiBiS wird über den Abschluss des Receiver-Swaps informiert.

3.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 (Drucksache Nr. 2596/IV) zu unterrichten.