Sitzung: 05.12.2005 Haupt- und Finanzausschuss

Beschluss: Kenntnis genommen

Landrat Jakoubek teilt mit:

 

1.

Am 5. Oktober 2005 lag der 10-Jahres-Festzinsatz bei 3,27 %. Auf der Grundlage der Empfeh­lungen des Portfoliobeirats in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2005 wurde an diesem Tage mit der Landesbank Hessen-Thüringen ein Receiver-Swap für das Darlehen des Eigenbetriebs DA-DI-Werk Nr. 804 453 045 (Gläubiger: Landesbank Hessen-Thüringen) mit dem Ziel der Varia­bili­sierung und gleichzeitigen Absen­kung des Zinssatzes des Darlehens vereinbart.

 

Grunddaten des Darlehens Nr. 804 453 045 (Landesbank Hessen-Thüringen)

Restschuld:

6.086.892,42 €

Zinssatz:

5,65 %

Zinsbindung bis:

2018

Konditionen des Receiver-Swaps zum Darlehen Nr. 804 453 045

Beginn des Swaps:

7.10.2005

Laufzeit bis:

30.11.2015

Euribor:

6-Monats-Euribor

Aufschlag:

2,60 %

 

Für dieses Darlehen ist die erste Fixingperiode ein wenig verkürzt, da eine Syn­chro­ni­sie­rung der Fixing-Perioden des Receiver-Swaps mit den Fälligkeiten der Schuldendienste des Darlehens erfolgen muss. Für diese erste – verkürzte Fixingperiode - errechnet sich für den Zeitraum vom 7.10.2005 bis 30.11.2005 ein Zinsertrag von 7.398,95 € (dies ent­spricht einer Absenkung des Zinssatzes von 5,65 % auf 4,735 %).

 

Erklärungen der Kreditmarktinstrumente finden Sie in dem magentafarbenen Informa­tions­blatt "Informationen zu den Instrumenten des Portfoliomanagements".

 

2.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 (Drucksache Nr. 2596/IV) zu unterrichten.