Sitzung: 05.12.2005 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Landrat Jakoubek teilt mit:
Bis zum 30.09.2005 (1. bis 3. Quartal 2005) wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:
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1. + 2. Quartal 2005 |
3. Quartal 2005 |
Summe 2005 (30.09.2005) |
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1. |
Zinserträge aus Receiver-Swaps |
67.700,00 € |
0,00 € |
67.700,00 € |
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2. |
Zinserträge aus Doppel-Swaps |
4.512,68 € |
15.248,93 € |
19.761,61 € |
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3. |
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit
Sonderausstattung |
110.772,70 € |
49.745,19 € |
160.517,89 € |
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4. |
Erträge aus Receiver-Swaptions |
305.000,00 € |
0,00 € |
305.000,00 € |
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Summe |
487.985,38 € |
64.994,12 € |
552.979,50 € |
Zusätzlich wurden für die Eigenbetriebe im 3. Quartal 2005 folgende Erträge und Einsparungen realisiert bzw. fixiert:
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1. |
Eigenbetrieb DA-DI-Werk |
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a. |
Ersparnisse durch ein Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung |
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Durch ein Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung (Darl. Nr. 633 717 327 der Sparkasse Dieburg) wurde im 3. Quartal 2005 eine Ersparnis von 5.268,82 € realisiert und eine Ersparnis von 5.656,94 fixiert. |
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2. |
Eigenbetrieb KiBiS |
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a. |
Zinserträge durch Doppel-Swaps |
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Durch einen Doppel-Swap zum Darlehen 640 001 038 wurde bis zum 3. Quartal 2005 ein Zinsertrag von 1.437,37 € realisiert und ein Ertrag von 1.635,51 € fixiert. |
Detailinformationen zu den Erträgen und Einsparungen
sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen. Erklärungen der
Kreditmarktinstrumente finden Sie in dem magentafarbenen Informationsblatt
"Informationen zu den Instrumenten des Portfoliomanagements".