Beschlussvorschlag:

 

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 wird gemäß § 7 Abs. 3 Ziffer 1 des Eigenbetriebsgesetzes dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den Kreistag vorgelegt.

Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

 

1.    Erfolgs- und Vermögensplan

 

Erfolgsplan

 

Gesamtbetrag Erträge                           765.650 Euro                                         

Gesamtbetrag Aufwendungen    977.750 Euro                                      

 

Vermögensplan

 

Mittelherkunft                                         74.540 Euro                                           

Mittelverwendung                                 216.410 Euro              

 

2.    Kreditermächtigung

 

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans wird auf

25.000 Euro festgesetzt.

 

3.    Verpflichtungsermächtigungen

 

Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben des Vermögensplanes werden nicht vorgesehen.

 

4.    Kassenkredite

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

 

5.    Stellenübersicht

 

Es gilt die mit dem Wirtschaftsplan 2015 beschlossene Stellenübersicht.