Beschluss:
- Der Entwurf des 2. Nachtragswirtschaftsplanes der Kreiskliniken
Darmstadt-Dieburg für das Wirtschaftsjahr 2012 wird gemäß § 5 Satz 2 Nr. 4
und 7 Absatz 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz(EigBGes) durch die
Betriebskommission festgestellt und dem Kreisausschuss zur Weiterleitung
an den Kreistag vorgelegt.
- Der Kreistag beschließt den 2. Nachtragswirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit der geänderten
Haushaltssatzung:
§ 1 Haushaltsgesamtbeträge
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
im Erfolgsplan mit den Gesamtbeträgen:
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2. Nachtrag |
bisheriger Ansatz |
Abweichung |
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Erträge |
57.361.220 |
59.395.789 |
-2.034.569 |
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Aufwendungen |
65.258.252 |
61.834.465 |
3.423.787 |
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Verlust |
-7.897.032 |
-2.438.676 |
-5.458.356 |
im Vermögensplan mit den Gesamtbeträgen:
2.
Nachtrag bisheriger
Ansatz Abweichung
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WJ |
VE |
WJ |
VE |
WJ |
VE |
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Deckungsmittel |
13.855.056 |
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13.255.056 |
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600.000 |
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Ausgaben |
13.855.056 |
6.205.000 |
13.255.056 |
3.805.000 |
600.000 |
2.400.000 |
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Verlust |
0 |
-6.205.000 |
0 |
-3.805.000 |
0 |
-2.400.000 |
§ 2 Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur
Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird um 600.000 € auf 11.555.000 € erhöht.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die im Jahr 2012 zur Leistung von Ausgaben und in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Anspruch genommen wird, wird im Jahr 2012 für das Folgejahr um 2.400.000,00 € erhöht und auf 6.205.000,00 € festgesetzt.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,
bleibt auf 25.000.000 € festgesetzt.
§ 5 Stellenübersicht
Es gilt weiterhin die vom Kreistag am 12.12.2011 beschlossene
Stellenübersicht 2012.