Beschlussvorschlag:

 

1. Der Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg für das Wirtschaftsjahr 2011 wird gemäß § 5 Satz 2 Nr. 4 und 7 Absatz 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz(EigBGes) durch die Betriebskommission festgestellt und dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den Kreistag vorgelegt.

 

2. Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit der geänderten Haushaltssatzung:

 

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

 

im Erfolgsplan mit den Gesamtbeträgen:

 

	1. Nachtrag	bisheriger Ansatz	Abweichung
Einträge	53.317.353	51.161.461	2.155.892
Aufwendungen	56.767.764	53.534.182	3.233.582
Verlust	-3.450.411	-2.372.721	-1.077.690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im Vermögensplan mit den Gesamtbeträgen:

 

                                                1. Nachtrag                               bisheriger Ansatz           Abweichung

	WJ	VE	WJ	VE	WJ	VE
Einnahmen	2.679.644		2.839.000		-159.356
Ausgaben	2.679.644		2.839.000		-159.356
Verlust	0		0		0

 

§ 2 Kredite

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist,  bleibt bei  1.090.000 € festgesetzt. 

 

 

 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

 

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung und Modernisierung der Geriatrie in Höhe von 4.800.000,00 EUR erforderlich, da die bauliche Vergabe und die Durchführung dieser Maßnahme Anfang des Jahres 2012 weitergeführt wird.

 

 

§ 4 Kassenkredite

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt auf 25.000.000 € festgesetzt.

 

 

§ 5 Stellenübersicht

 

Es gilt weiterhin die vom Kreistag am 13.12.2010 beschlossene Stellenübersicht 2011.