Beschlussvorschlag:

 

Der Kreisausschuss beschließt die Umsetzung der folgenden, durch den Portfoliobeirat am 10.03.2010 erörterten Instrumentarien.

 

I.                   Landkreis Darmstadt-Dieburg

 

Ø        Die Darlehen Nr. 2123 520 010 (Restkapital 2.205.514,08 €, 5,04 %) und Nr. 800 035 939 (Restkapital 4.452.826,74 €, 3,975 %) sowie Nr. 804 453 048 (Restkapital 3.799.821,00 € zu 5,36 % im Grundgeschäft) werden kurzfristig variablisiert (1-3 Jahre Laufzeit).

Ø        Analog wird für Darlehen Nr. 640 001 054 (3.200.953,85 € zu 4,195 % zuzügl. Liquiditätsaufschlag 4,245 % mittels Payer-Swap gesichert) und ggf. Nr. 640 001 046 (1.696.315,10 € zu 5,05 % mittels Payer-Swap und 5,1 % incl. Aufschlag) eine mögliche Zinssenkung mittels Verlängerung des Payer-Swaps und integriertem Gläubigerkündigungsrecht überprüft und ggf. umgesetzt.

 

II.                Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

 

Ø        Für das Darlehen „Schulbau 2010“ wird durch den Verkauf einer Payer-Swaption eine fünfstellige Prämie erzielt.

Ø        Als Strike wird ein Zinssatz in Höhe von etwa 1,80 % (+/-20 Basispunkte) festgesetzt. Dieser orientiert sich an der Höhe des entsprechenden Forwardssatzes (1,86 %, Stand 03.03.2010).

Ø        Bei Ausübung der Option tritt der Landkreis in einen Receiver-Swap mit zweijähriger Laufzeit bis zum 30.09.2012 ein, erhält den festgesetzten Strike und zahlt im Gegenzug den 6-Monats-Euribor, welcher derzeit knapp unter 1 % liegt. Die Differenz zwischen Strike und Euribor bewirkt eine entsprechende Zinsentlastung von 80 (+/-20) Basispunkten für die erste Fixingperiode.

 

III.             Eigenbetrieb Kreiskliniken

 

Derzeitiger Portfolio-Festzinscharakter: 91,25 %.

 

Ø         Das Darlehen Nr. 610 727 265 hat einen Zinssatz in Höhe von 4,13 % bei einem Restkapital von 695.318,55 EUR. Mittels Receiver-Swap mit kurzer (etwa zweijähriger) Laufzeit soll durch Zahlung des 6-Monats-Euribors zuzüglich Aufschlag eine Ersparnis von mindestens 20 Basispunkten für die erste Fixingperiode erreicht werden.

Ø         Analog ist für Darlehen Nummer 3021 523 004 bei einem Zinssatz von 4,93 % und einer Restschuld von 960.666,19 € ein Receiver-Swap abzuschließen.

Ø         Für Darlehen Nummer 804 453 063 (Restkapital in Höhe von 648.011,28 € zu 5,925 % bis 30.11.2012) ist eine Zinsoptimierung herbeizuführen.

 

Allgemein:

 

Bei unerwarteten Veränderungen am Markt ist von der Umsetzung der jeweils erörterten derivativen Finanzinstrumente abzusehen. Über die bei Abschluss erzielten Konditionen wird in einer separaten Vorlage berichtet.