Nachtrag: 24.02.2010
Sitzung: 08.03.2010 Kreistag
Beschluss: ungeändert beschlossen
Vorlage: 3440-2010/DaDi
Der Kreisausschuss nimmt von den nachfolgend dargestellten Änderungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2010/2011 Kenntnis und empfiehlt dem Kreistag über den Haupt- und Finanzausschuss, mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes die dargestellten Ansatzkorrekturen zu beschließen.
Beschluss:
Die nachfolgenden Änderungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2010/2011 werden beschlossen.
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Ergänzungsvorlage zum
Haushaltsplan 2010/11 (Haushaltsjahr 2010) |
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A. Ergebnishaushalt |
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Produkt |
KG |
neu |
alt |
Veränderung |
Begründung |
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010108 |
60, 61,67-69 |
860.500 |
776.500 |
84.000 |
Wartungskosten Prosoz KfB |
|
030901 |
5559, 558 |
47.540.175 |
47.565.480 |
-25.305 |
Schulumlage lt. Erlass v.
04.01.10 und einem Hebesatz von 18,05 %. |
|
040601 |
540-543 |
277.300 |
269.765 |
7.535 |
Ansätze für die
Qualifizierungs-beauftragte und Hessencampus. Die Aufwendungen für
Hessencampus waren im Entwurf nicht enthalten. |
|
040601 |
60, 61,67-69 |
162.105 |
9.500 |
152.605 |
|
|
040601 |
71 |
36.375 |
0 |
36.375 |
|
|
050107 |
540-543 |
1.890.500 |
2.468.000 |
-577.500 |
Sozialhilfelastenausgleich
gem. Erlass v. 15.12.2009. |
|
050204 |
60, 61, 67-69 |
546.950 |
580.615 |
-33.665 |
Korrektur der
Kontenzuordnung innerhalb des Produktes. Keine Veränderung der Summe. |
|
050204 |
66 |
1.145 |
6.355 |
-5.210 |
|
|
050204 |
71 |
104.500 |
414.435 |
-309.935 |
|
|
050204 |
72 |
11.993.645 |
11.644.835 |
348.810 |
|
|
050701 |
547 |
2.383.350 |
2.170.000 |
213.350 |
Erstattung (2/3) der UVG
Leistungen. |
|
050701 |
72 |
2.907.000 |
2.587.000 |
320.000 |
Erhöhung der Leistungen
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. |
|
070101 |
71 |
3.496.300 |
3.908.690 |
-412.390 |
Verlustausgleich EB
Kreiskliniken. |
|
070101 |
73 |
4.906.540 |
4.954.300 |
-47.760 |
Krankenhausumlage lt.
Erlass v. 04.01.10. |
|
120201 |
71 |
7.300.440 |
6.941.780 |
358.660 |
Anpassungen Aufwendungen
ÖPNV gem. Vorschaurechnung HEAG mobilo. |
|
160101 |
5559, 558 |
98.959.365 |
97.694.400 |
1.264.965 |
Kreisumlage lt. Erlass v.
04.01.10 und einem Hebesatz von 37,55 %. |
|
160101 |
540-543 |
35.675.475 |
34.909.100 |
766.375 |
Anpassung
Schlüsselzuweisungen an Erlass v. 04.01.10. |
|
160101 |
73 |
41.057.225 |
40.972.100 |
85.125 |
LWV-Umlage lt. Erlass v.
04.01.10. |
|
160201 |
73 |
492.815 |
0 |
492.815 |
Zinsdienstumlage lt. Erlass
vom 18.01.2010. |
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|
B. Finanzhaushalt /
Investitionstätigkeit |
|
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|
|
Produkt |
Maßnahme |
neu |
alt |
Veränderung |
Begründung |
|
030499 |
Einrichtungen NW-Programm |
125.000 |
0 |
125.000 |
Schuldorf Bergstraße. |
|
030901 |
IT Ausstattung Schulservice |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
030901 |
Schulbaupauschale |
4.828.000 |
4.659.000 |
169.000 |
Schulbaupauschale lt.
Erlass vom 25.01.10. |
|
030901 |
Zuweisung an das DA-DI-Werk |
34.000 |
0 |
34.000 |
Nicht verwendete Mittel aus
der Schulbaupauschale. |
|
040601 |
Ausstattung
Selbstlernzentrum (Einnahme) |
20.000 |
0 |
20.000 |
Projekt Hessencampus. |
|
040601 |
Ausstattung
Selbstlernzentrum |
20.000 |
0 |
20.000 |
Projekt Hessencampus. |
|
160101 |
Investitionspauschale |
1.131.000 |
1.098.000 |
33.000 |
Investitionspauschale lt.
Erlass vom 25.01.10. |
|
|
|
|
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|
Dadurch ergeben sich
nachfolgende Veränderungen der Haushaltssatzung 2010: |
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|
§ 1
Haushaltsgesamtbeträge |
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|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Erträge im
Ergebnishaushalt |
|
327.961.615 |
(seither: 326.312.195) |
||
|
Gesamtbetrag der
Aufwendungen im Ergebnishaushalt |
366.735.275 |
(seither: 365.665.845) |
|||
|
Haushaltsüberschuss |
|
|
-38.773.660 |
(seither: -39.353.650) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo aus Ein- und
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |
-27.967.305 |
(seither: -28.547.295) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit |
|
34.919.675 |
(seither: 34.697.675) |
||
|
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
|
40.606.350 |
(seither: 40.417.350) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
|
5.686.675 |
(seither: 5.719.675) |
||
|
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
|
10.100.000 |
(unverändert) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzmittelüberschuss des
Haushaltsjahres |
|
-38.067.305 |
(seither: -38.647.295) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§2 Kredite |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der
aufzunehmenden Kredite |
|
5.686.675 |
(seither: 5.719.675) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
§5 Umlagen und Hebesätze |
|
|
|
|
|
|
Hebesatz Kreisumlage |
|
|
37,55% |
(seither: 37,05%) |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
Haushaltsrechtliche
Festsetzungen gem. §§ 19, 20 und 21 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Unter Beachtung des § 19
GemHVO Doppik können im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge |
|||||
|
innerhalb eines Produkts
für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach § 20 GemHVO Doppik
sind grundsätzlich alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig
deckungs- |
|||||
|
fähig. Als Budget gelten
dabei alle Erträge und Aufwendungen auf Produkten und Teilprodukten, die der
gleichen |
|||||
|
Verantwortlichkeit
zugeordnet sind. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
Folgende Ansätze des
Ergebnishaushalts werden gem. § 21 GemHVO Doppik für übertragbar erklärt: |
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|
|
Produkt 010112
(Beratungsaufwand 250.000 Euro) |
|
|
|||
|
Produkt 030199 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030299 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030399 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030499 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030599 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030699 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Anlage 2:
Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplan 2010/11 (Haushaltsjahr 2011) |
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|
A. Ergebnishaushalt |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkt |
KG |
neu |
alt |
Veränderung |
Begründung |
|
010108 |
60, 61,67-69 |
860.500 |
776.500 |
84.000 |
Wartungskosten Prosoz KfB |
|
030901 |
5559, 558 |
49.852.655 |
49.879.190 |
-26.535 |
Schulumlage (Hebesatz
20,80%). |
|
040601 |
540-543 |
196.495 |
0 |
196.495 |
Ansätze für die
Qualifizierungs-beauftragte und Hessencampus. Die Aufwendungen für
Hessencampus waren im Entwurf nicht enthalten. |
|
040601 |
60, 61,67-69 |
126.410 |
0 |
126.410 |
|
|
040601 |
71 |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
|
050107 |
540-543 |
2.010.200 |
2.468.000 |
-457.800 |
Sozialhilfelastenausgleich
gem. Erlass v. 15.12.2009. |
|
050204 |
60, 61, 67-69 |
546.950 |
580.615 |
-33.665 |
Korrektur der
Kontenzuordnung innerhalb des Produktes. Keine Veränderung der Summe. |
|
050204 |
66 |
1.145 |
6.355 |
-5.210 |
|
|
050204 |
71 |
104.500 |
414.435 |
-309.935 |
|
|
050204 |
72 |
11.974.845 |
11.626.035 |
348.810 |
|
|
050701 |
547 |
2.383.350 |
2.170.000 |
213.350 |
Erstattung (2/3) der UVG
Leistungen. |
|
050701 |
72 |
2.907.000 |
2.587.000 |
320.000 |
Erhöhung der Leistungen
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. |
|
070101 |
71 |
2.745.700 |
2.863.700 |
-118.000 |
Verlustausgleich EB
Kreiskliniken. |
|
070101 |
73 |
5.023.800 |
5.122.500 |
-98.700 |
Krankenhausumlage. |
|
120201 |
71 |
7.891.845 |
7.421.125 |
470.720 |
Anpassungen Aufwendungen
ÖPNV gem. Vorschaurechnung HEAG mobilo. |
|
160101 |
5559, 558 |
84.665.705 |
83.415.800 |
1.249.905 |
Kreisumlage (Hebesatz
35,30%). |
|
160101 |
540-543 |
33.664.540 |
33.466.000 |
198.540 |
Anpassung
Schlüsselzuweisungen. |
|
160101 |
73 |
45.224.500 |
45.036.500 |
188.000 |
LWV-Umlage. |
|
160201 |
73 |
1.450.000 |
0 |
1.450.000 |
Zinsdienstumlage auf Basis
der abgeschlossenen Darlehensverträge. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Finanzhaushalt /
Investitionstätigkeit |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkt |
Maßnahme |
neu |
alt |
Veränderung |
Begründung |
|
030901 |
IT Ausstattung Schulservice |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
030901 |
Schulbaupauschale |
4.765.000 |
4.659.000 |
106.000 |
|
|
030901 |
Zuweisung an das DA-DI-Werk |
96.000 |
0 |
96.000 |
Nicht verwendete Mittel aus
der Schulbaupauschale. |
|
040601 |
Ausstattung
Selbstlernzentrum (Einnahme) |
10.000 |
0 |
10.000 |
Projekt Hessencampus. |
|
040601 |
Ausstattung
Selbstlernzentrum |
10.000 |
0 |
10.000 |
Projekt Hessencampus. |
|
160101 |
Investitionspauschale |
1.129.000 |
1.098.000 |
31.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dadurch ergeben sich
nachfolgende Veränderungen der Haushaltssatzung 2011: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 1
Haushaltsgesamtbeträge |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der Erträge im
Ergebnishaushalt |
|
310.651.705 |
(seither: 309.277.750) |
||
|
Gesamtbetrag der
Aufwendungen im Ergebnishaushalt |
367.764.860 |
(seither: 365.327.430) |
|||
|
Haushaltsüberschuss |
|
|
-57.113.155 |
(seither: -56.049.680) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo aus Ein- und
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |
-46.744.800 |
(seither: -45.681.325) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit |
|
18.213.855 |
(seither: 18.066.855) |
||
|
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
|
20.551.550 |
(seither: 20.435.550) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
|
2.337.695 |
(seither: 2.368.695) |
||
|
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit |
|
10.500.000 |
(unverändert) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzmittelüberschuss des
Haushaltsjahres |
|
-57.244.800 |
(seither: -56.181.325) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§2 Kredite |
|
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag der
aufzunehmenden Kredite |
|
2.337.695 |
(seither: 2.368.695) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§5 Umlagen und Hebesätze |
|
|
|
|
|
|
Hebesatz Kreisumlage |
|
|
35,30% |
(seither: 34,76%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haushaltsrechtliche
Festsetzungen gem. §§ 19, 20 und 21 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Unter Beachtung des § 19
GemHVO Doppik können im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge |
|||||
|
innerhalb eines Produkts
für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach § 20 GemHVO Doppik
sind grundsätzlich alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig
deckungs- |
|||||
|
fähig. Als Budget gelten
dabei alle Erträge und Aufwendungen auf Produkten und Teilprodukten, die der
gleichen |
|||||
|
Verantwortlichkeit
zugeordnet sind. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Folgende Ansätze des
Ergebnishaushalts werden gem. § 21 GemHVO Doppik für übertragbar erklärt: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkt 010112
(Beratungsaufwand 250.000 Euro) |
|
|
|||
|
Produkt 030199 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030299 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030399 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030499 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030599 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||
|
Produkt 030699 (nur
Schulbudgets) |
|
|
|
||