Landrat Jakoubek teilt mit:
1. Am 19.01.2005 war der 10-Jahres-Festzinssatz auf unter 3,59 % abgesunken und hatte einen Tiefststand erreicht. Dieses extrem niedrige Zinsniveau wurde genutzt um für zwei Darlehen Doppel-Swaps mit der Landesbank Hessen-Thüringen zu vereinbaren. Bei einem Doppel-Swap handelt es sich um eine Kombination eines Receiver-Swaps mit einem Payer-Swap. Diese Vereinbarung wird zusätzlich zu einem bestehenden Darlehensvertrag abgeschlossen, ohne dass dadurch der Darlehensvertrag verändert wird. Durch den Doppel-Swap erfolgt einerseits eine sofortige Zinsabsenkung und andererseits die Sicherung des niedrigen Zinsniveaus für die Zukunft.
Folgende Doppel-Swaps wurden vereinbart:
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1. |
zum Darlehen der Sparkasse Darmstadt Nr. 640 001 046 |
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aktuelle Restschuld : |
2.025.749 € |
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aktueller Zinssatz : |
6,01 % |
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Zinsablauf: |
30.11.2008 |
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Wirkung des Doppel-Swaps: |
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ö |
sofortige Absenkung des Zinssatzes auf 5,05 % (fest!) |
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ö |
Zinsertrag pro Jahr ca. 19.000 € |
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ö |
Sicherung des Zinssatzes von 5,05 % bis zum 30.12.2014 |
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ö |
Der Receiver-Swap läuft bis zum 30.11.2008 (Zinsablauf des Darlehensvertrages). |
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ö |
Der Payer-Swap entspricht ab dem Zinsablauf bis zum 30.12.2014 einem Forward-Payer-Swap und dienst der Zinssicherung. |
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ö |
Das Darlehen ist zum Zinsablauf variabel zu prolongieren. |
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2. |
zum Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 1.310.943 |
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aktuelle Restschuld : |
2.287.278 € |
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aktueller Zinssatz : |
5,00 % |
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Zinsablauf: |
15.02.2008 |
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Wirkung des Doppel-Swaps: |
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ö |
sofortige Absenkung des Zinssatzes auf 4,485 % (fest!) |
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ö |
Zinsertrag pro Jahr ca. 11.000 € |
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ö |
Sicherung des Zinssatzes von 4,485 % bis zum 15.08.2017 |
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ö |
Der Receiver-Swap läuft bis zum 15.02.2008 (Zinsablauf des Darlehensvertrages). |
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ö |
Der Payer-Swap entspricht ab dem Zinsablauf bis zum 15.08.2017 einem Forward-Payer-Swap und dient der Zinssicherung. |
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ö |
Das Darlehen ist zum Zinsablauf variabel zu prolongieren. |
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Eine detaillierte Darstellung der Zahlungsströme eines Doppel-Swaps ist der Anlage zu entnehmen.
- Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 (Drucksache Nr. 2596/IV) zu unterrichten.
Die Fachabteilungen wurden
über das Sitzungsdienstverfahren beteiligt.