Landrat Jakoubek teilt mit:

 

In Bezugnahme auf den Beschluss zu Vorlage-Nr. 2880-2009/DaDi des Kreisausschusses (KA/VIII-080/2009) erfolgte die Umsetzung der durch den Portfoliobeirat am 09.06.2009 festgesetzten Instrumentarien zu den nachfolgend aufgeführten Konditionen:

 

1.      Landkreis Darmstadt-Dieburg

 

a.      Forward-Payer-Swap für den  Schulbau ab 2010

 

Die am 17.07.2007 getätigte Zinssicherung in Höhe von 4,97 % für insgesamt 11.714.000,00 € bei zehnjähriger Zinsbindung wurde aufgelöst. Gleichzeitig erfolgte der Neuabschluss eines Forward-Payer-Swaps, welcher einen Festzins von 4,695 % für die Dauer von mindestens zehn Jahren ab dem 31.03.2010 (zweiter Abruf am 30.09.2010, je 5.857.000,00 €) sichert. Insofern die Bank von dem ihr zur Ermöglichung der Zinssenkung eingeräumten integrierten Bankenkündigungsrechtes nach zehn Jahren (31.03.2020) keinen Gebrauch macht, verlängert sich die Zinsbindung um weitere zehn auf insgesamt 20 Jahre.

 

Der Neuabschluss erfolgte unmittelbar auf den Namen des Da-Di-Werkes, Eigenbetrieb Gebäude- und Umweltmanagement, da hier seit dem 01.01.2008 die Zuständigkeit gegeben ist.

 

b.      Darlehen Nummer 800 030 336

 

Durch Abschluss eines Receiver-Swaps mit einer Laufzeit ab dem 25.06.2009

bis zum 30.01.2011 erhält der Landkreis die Zahlung des Ursprungszinssatzes von 4,955 % und entrichtet im Tausch einen Zinssatz in Höhe des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 3,26 %. Aufgrund des niedrigen Geldmarkt­zinses werden hier finanzielle Vorteile für das Darlehen erzielt, dessen  Restkapital zum Abschlusszeitpunkt 2.581.429,87 € beträgt.

 

 

 

2.      Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

 

a.      Darlehen Nr. 552 1000 883

 

Mittels Receiver-Swap erfolgt für den Zeitraum ab 02.07.2009 – 02.01.2012 der

Tausch des im Grundgeschäft zu zahlenden Festsatzes in Höhe von 4,29 % gegen die

Zahlung eines variablen Zinssatzes in Höhe des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich

eines Aufschlages von 2,23 % zwecks Nutzung des niedrigen variablen Zinses zur

Erzielung von finanziellen Vorteilen. Zum Anfangszeitpunkt am 02.07.2009 beträgt die Restschuld 2.638.556,25 € (Stand am Abschlusstag, 24.06.2009, 2.695.313,36 €).

 

 

3.      Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

 

a.      Darlehen 804 453 034

 

Ab dem 25.06.2009 bis zum 30.09.2012 läuft ein Receiver-Swap, aufgrund dessen

der Eigenbetrieb die Zahlung des Ursprungszinssatzes in Höhe von 5,45 % gegen Entrichtung den Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von

3,11 % eintauscht. Aufgrund des im Vergleich zum Kapitalmarkt niedrigen Geldmarktzinses werden hier finanzielle Vorteile für das Darlehen mit derzeitiger

Restschuld von 1.645.232,37 € realisiert.

 

 

4.      Eigenbetrieb Kreiskliniken

 

a.      Darlehen 600 094 106 und 610 710 634

 

 

Für den Eigenbetrieb Kreiskliniken erfolgte der Abschluss eines Forward-Payer-Swaps zu 3,80 % ab dem 31.10.2011 mit einem der Bank eingeräumten Gläubiger­kündigungsrecht zum 30.09.2016 bzw. ohne Kündigung mit einer Laufzeit bis zum 30.12.2021, um eine unter dem bisherigen Kreditzins liegende günstige Anschlussfinanzierung herbeizuführen. Das Restkapital der beiden Darlehen wird zusammengefasst und liegt am 31.10.2011 in der Summe bei 1.172.943,41 €.

Die bis zum Anpassungstermin aktuellen Zinssätze betragen 4,23 % (Restschuld: 561.799,98 €) und 4,18 % (Restschuld: 611.143,43 €).

 

 

Nachrichtlich: Entwicklung des Sechs-Monats-Euribors:

 

Der Sechs-Monats-Euribors sinkt derzeit konstant von einem Stand von 1,49 % am 09.06.2009 bis 1,08 % am 01.09.2009.