Nachtrag: 03.12.2008
Sitzung: 08.12.2008 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Vorlage: 2505-2008/DaDi
Beschluss:
Der Umsetzung derivativer Finanzinstrumente gemäß den Erörterungen im Rahmen der Portfoliobeiratssitzungen vom 28.11.2008 wird zugestimmt. Die mittels Payer-Swap fixierten Zinssätze zu Darlehen, die durch Receiver-Swap im Zinssatz variabilisiert wurden, sind bei entsprechender Entwicklung der Marktlage durch den Abschluss weiterer Receiver-Swaps erneut zu variabilisieren.
I.
Landkreis
Darmstadt-Dieburg:
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Bestehende
Receiver-Swaps des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die mittels Payer-Swap im
Zinssatz fixiert sind
·
Darlehen-Nr.:
800 004 277, 804 453 042, 804 453 048, 3021 523 009
II.
Eigenbetrieb
KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)
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Bestehende
Receiver-Swaps des Eigenbetriebes, die mittels Payer-Swap im Zinssatz fixiert
sind
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Darlehen-Nr.:
552 1000 883, 633 736 343
III.
Da-Di-Werk,
Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement
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Bestehender
Receiver-Swap des Eigenbetriebes
·
Darlehen-Nr.:
804 453 034
Sollten die Entwicklungen am Markt anders verlaufen als erwartet, so dass die für einen Abschluss festgelegten Grenzen nicht erreicht werden, ist von der Durchführung abzusehen.