Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat durch die Auflösung von zwei Payer-Swaps Zahlungen in Höhe von 6.000,00 € und 21.500,00 € erhalten.

 

Eine Payer-Swaption wurde durch den Landkreis für 7.100,00 € veräußert und für den Verkauf von zwei Receiver-Swaptions hat die Landesbank Hessen-Thüringen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg Prämien in Höhe von 25.500,00 € und 18.200,00 € ausgezahlt. Der hierdurch insgesamt vereinnahmte Betrag in Höhe von 50.800,00 € wird der Zinssicherungsrücklage zugeführt, um im Falle eines Rückkaufes der Gesamtheit bzw. einem Teil der Optionen in voller Höhe oder partiell zu Verfügung zu stehen.