Landrat Jakoubek teilt mit:

 

1. Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (L/2) hat die gemäß dem Protokoll der Portfoliobeiratssitzung vom 29.08.2007 geplanten Abschlüsse getätigt.

 

Hierbei wurde zu Darlehen Nummer 800 037 430 eine Trigger-Option (Kombination aus  einem digitalen Cap und einem Cap) verkauft, wodurch eine Prämie in Höhe von insgesamt 78.500,00 € vereinnahmt wurde.

 

Weiterhin wurden die Receiver-Swaptions zu den Darlehen Nr. 633 745 526, 800 030 336 und 800 030 337 für insgesamt 131.700,00 € zurückgekauft, nachdem der Landkreis im Jahre 2005 für den Verkauf dieser Optionen 305.000,00 € vereinnahmte, so dass die hierdurch erreichte Zinseinsparung in der Summe 173.300,00 € beträgt (vgl. KA-Beschluss zu Vorlage Nr. 0864-2005, 0866-2005 und 0869-2005).

 

Im Anschluss erfolgte für die vorgenannten Darlehen erneut ein Verkauf von drei Receiver-Swaptions, hierfür hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg Prämien in Höhe von insgesamt 188.500,00 € erhalten.

 

Abschließend ist der für den Rückkauf aufgewendete Betrag von 131.700,00 € an der für den Neukauf erhaltenen Prämie in Höhe von 188.500,00 € abzuziehen und der Differenzbetrag in Höhe von 56.000,00 € gemeinsam mit der Einnahme in Höhe von 78.500,00 € für die Trigger-Option der Zinssicherungsrücklage zuzuführen.

 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 (Drucksache 2596/IV) zu unterrichten.