Beschluss: Kenntnis genommen

Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Die Darlehensaufnahmen für Investitionen im Schulbereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind ab dem 01.01.2008 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement“ veranschlagt.

 

Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (L/2) hat durch die Abschlüsse von Forward-Payer-Swaps eine Zinssicherung für die Darlehensneuaufnahmen in den Jahren 2008-2010 in Höhe von insgesamt 20.623.000,00 € getätigt.

 

In Anbetracht der aktuell permanent ansteigenden Darlehenszinssätze war die Sicherung der Konditionen für die in den Jahren 2008-2010 aufzunehmenden Darlehen für eine verbindliche Kalkulation der Höhe der Schulumlage angeraten.

 

Die Konditionen lauten wie folgt:

 

Abruf in

Wirtschaftsjahr

Höhe der

Kreditaufnahme

Zinssatz

Referenz-

nummer

Anfangs-

Datum

2008

4.474.000,00 €

5,00 %

175 79 57

30.06.2008

2009

4.435.000,00 €

5,02 %

175 79 85

30.06.2009

2010 – 1. Halbjahr

5.857.000,00 €

4,97 %

176 42 02

31.03.2010

Zwischensumme:

14.766.000,00 

 

2010 – 2. Halbjahr

5.857.000,00 €

4,97 %

176 42 02

31.03.2010

Endsumme:

20.623.000,00 

 

 

Der Forward-Payer-Swap Nr. 176 42 02 wird in zwei Tranchen abgerufen. Der zweite Abruf erfolgt zum 30.09.2010, der erste Abruf findet am 31.03.2010 statt.