Landrat Jakoubek teilt mit:
Die Darlehensaufnahmen für Investitionen im Schulbereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind ab dem 01.01.2008 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement“ veranschlagt.
Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (L/2) hat durch die Abschlüsse von Forward-Payer-Swaps eine Zinssicherung für die Darlehensneuaufnahmen in den Jahren 2008-2010 in Höhe von insgesamt 20.623.000,00 € getätigt.
In Anbetracht der aktuell permanent ansteigenden Darlehenszinssätze war die Sicherung der Konditionen für die in den Jahren 2008-2010 aufzunehmenden Darlehen für eine verbindliche Kalkulation der Höhe der Schulumlage angeraten.
Die Konditionen lauten wie folgt:
Abruf in Wirtschaftsjahr |
Höhe der Kreditaufnahme |
Zinssatz |
Referenz- nummer |
Anfangs- Datum |
2008 |
4.474.000,00 € |
5,00 % |
175 79 57 |
30.06.2008 |
2009 |
4.435.000,00 € |
5,02 % |
175 79 85 |
30.06.2009 |
2010 – 1. Halbjahr |
5.857.000,00 € |
4,97 % |
176 42 02 |
31.03.2010 |
Zwischensumme: |
14.766.000,00 € |
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2010 – 2. Halbjahr |
5.857.000,00 € |
4,97 % |
176 42 02 |
31.03.2010 |
Endsumme: |
20.623.000,00 € |
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Der Forward-Payer-Swap Nr. 176 42 02 wird in zwei
Tranchen abgerufen. Der zweite Abruf erfolgt zum 30.09.2010, der erste Abruf
findet am 31.03.2010 statt.