Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Im 3.Quartal des Jahres 2004 wurden durch Receiver-Swaps Zinserträge von 20.180,16  € erzielt.  In dem Zeitraum vom 01.01.2004 bis zum 30.09.2004 betrugen die Zinserträge durch Receiver-Swaps 43.682,74 €. Zusätzlich sind gegenwärtig Erträge von 83.657,12 € fixiert.

 

Durch variabel verzinste Darlehen ("Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung") wurde im 3. Quartal 2004 eine Zinsersparnis von 65.977,73 € erzielt. In ersten drei Quartalen des Jahres 2004 belief sich der Betrag auf insgesamt 161.342,83 €. Zusätzlich wurden Ersparnisse in Höhe von 103.106,07 € bereits fixiert.

 

Durch den Abschluss von Forward-Payer-Swaps für zwei Darlehen wurde für ein Darlehens­volumen von  insgesamt 4,6 Mio. € bereits jetzt ein Zinssatz von unter 4,9 %  für die Jahre 2007 bis 2017 gesichert.

 

Detaillierte Informationen zu den Zinsersparnissen durch variabel verzinste Darlehen und den Zins­erträgen aus Receiver-Swaps sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

 

Der Kreistag ist über den Haupt- und Finanzausschuss zu unterrichten.

 

Die Beteiligung der Fachabteilungen wurde über das Sitzungsdienstverfahren durchgeführt.