Nachtrag: 18.11.2020
Sitzung: 14.12.2020 Kreistag
Beschluss: ungeändert beschlossen
Vorlage: 3459-2020/DaDi
Beschluss:
- Der Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß §5 Satz 2 Nr.4 und §7 Absatz 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) durch die Betriebskommission festgestellt und dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den Kreistag vorgelegt.
- Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt- Dieburg mit der geänderten Haushaltssatzung:
1.
Festsetzung
Der
Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat die Nachtragshaushaltssatzung
des Eigenbetriebs Kreiskliniken für das Haushaltsjahr 2020 in seiner
Sitzung am
14.12.2020
wie folgt beschlossen:
1.
Erfolgsplan:
Bezeichnung |
Ansatz 1. Ntr. Wirtschaftsplan |
Ansatz Wirtschaftsplan |
Abweichung absolut |
relativ |
|||
Erträge |
84.882.434 € |
86.003.530 € |
- |
1.121.096
€ |
-1,30% |
||
Aufwendungen |
96.070.934 € |
91.349.436 € |
4.721.498 € |
5,17% |
|||
Verlust |
- |
11.188.500 € |
- |
5.345.906 € |
- |
5.842.594
€ |
109,29% |
2.
Vermögensplan:
|
1 Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2020 |
Wirtschaftsplan 2020 |
Abweichung |
|||||||||
|
WJ |
VE |
WJ |
VE |
WJ |
VE |
||||||
Einnahmen |
16.180.950 € |
|
13.745.808 € |
|
2.435.142 € |
|
||||||
Ausgaben |
16.180.950 € |
36.297.000 € |
13.745.808 € |
28.500.000 € |
2.435.142 € |
7.797.000 € |
||||||
Verlust |
- |
€ |
- |
36.297.000 € |
- |
€ |
- |
28.500.000 € |
- |
€ |
- |
7.797.000 € |
3.
Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite,
deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finan- zierung von Investitionen
erforderlich ist, wird von 6.648.726 € um 1.983.779 € auf 8.632.505 €
angehoben.
4.
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen, der im Jahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in
künftigen Jahren für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen geplant
war, wird von 28.500.000 € um 7.797.000 € auf
36.297.000 € angehoben.
5.
Liquiditätskredite
Der
Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt un- verändert zum
Wirtschaftsplan 2020 auf 35.000.000 €.
6.
Stellenübersicht
Es gilt weiterhin die vom
Kreistag am 09.12.2019 beschlossene Stellenübersicht 2020.