Beschluss: Kenntnis genommen

Beschluss:

 

1.         Der Kreisausschuss stellt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Investitionsprogramm und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024 gemäß § 97 Abs. 1 HGO fest.

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet folgende Festsetzungen:

 

a)      den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 555.052.685 Euro und Aufwendungen von 554.939.402 Euro (Überschuss 113.283 Euro),

b)      den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 10.552.237 Euro, aus Investitionstätigkeit von -13.241.333 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -9.364.421 Euro (Zahlungsmittelfehlbedarf von insgesamt

12.053.517 Euro),

c)      die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 14.561.154 Euro (davon: 4.154.000 Euro Kredite nach dem HDigSchulG),

d)     den Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.275.000 Euro,

e)      den Höchstbetrag der Liquiditätskredite  mit 40.000.000 Euro,

f)       die Festsetzung der Kreisumlage auf 34,45 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 19,00 % der Kreisumlagegrundlagen,

g)      den Stellenplan und

h)      das Haushaltssicherungskonzept.

 

2.   Der festgestellte Entwurf wird dem Kreistag zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.