Beschluss: Kenntnis genommen

 Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Im ersten Quartal 2006 wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darm­stadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:

 

 

 

1. Quartal 2006

 

1.

Zinserträge aus Receiver-Swaps und Doppel-Swaps

19.754,63 €

2.

Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit Sonderaus­stat­tung

50.715,30 €

 

Summe:

70.469,93 €

 

Zusätzlich wurden für die Eigenbetriebe im ersten Quartal 2006 folgende Erträge und Einsparungen realisiert:

 

1.

Eigenbetrieb DA-DI-Werk

 

Für den Eigenbetrieb DA-DI-Werk wurden im ersten Quartal 2006 weder Erträge noch Ein­spa­rungen erwirtschaftet. Es wurden Erträge und Einsparungen fixiert, die im zweiten Quartal des Jahres realisiert werden.

 

2.

Eigenbetrieb KiBiS

 

a.

Durch Receiver-Swaps wurde ein Ertrag von 366,69 € erwirtschaftet.

 

b.

Es wurde ein Zinsertrag aus einem Doppel-Swap in Höhe von 713,24 € erzielt.