Sitzung: 26.06.2006 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Landrat
Jakoubek teilt mit:
Im ersten Quartal 2006 wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:
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1. Quartal 2006 |
1. |
Zinserträge aus Receiver-Swaps und Doppel-Swaps |
19.754,63 € |
2. |
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung |
50.715,30 € |
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Summe: |
70.469,93 € |
Zusätzlich wurden für die Eigenbetriebe im ersten Quartal 2006 folgende Erträge und Einsparungen realisiert:
1. |
Eigenbetrieb DA-DI-Werk |
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Für den Eigenbetrieb DA-DI-Werk wurden im ersten Quartal 2006 weder Erträge noch Einsparungen erwirtschaftet. Es wurden Erträge und Einsparungen fixiert, die im zweiten Quartal des Jahres realisiert werden. |
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2. |
Eigenbetrieb KiBiS |
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a. |
Durch Receiver-Swaps wurde ein Ertrag von 366,69 € erwirtschaftet. |
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b. |
Es wurde ein Zinsertrag aus einem Doppel-Swap in Höhe von 713,24 € erzielt. |