TOP Ö 5.3: Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 30.06.2016, Roll-Over-Vereinbarung oder Festsatz mit Swaps (603 656 555 / 800 025 073)

Beschluss: Kenntnis genommen

Beschluss:

 

Der nach Ablauf der Zinsbindung ab dem 30.06.2016 erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 603 656 555  der Sparkasse Darmstadt in Höhe der Restschuld von

 

         4.320.000,00 EUR

 

wird wie folgt zugestimmt:

 

Der Abschluss erfolgt

 

a)      bei der Sparkasse Dieburg in Form einer Roll-Over-Vereinbarung auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von 0,060 %.

 

Insgesamt wurden für das Darlehen bei halb­jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen folgende Konditionen ab dem 30.06.2016 - 30.12.2017 gesichert:

 

 

Vertragsnummern

 

Zinssatz gemäß Payer-Swap

Aufschlag aus dem variablen Darlehen

Verteuerung durch den negativen

6-Monats Euribor**

Summe Zinssatz*

Darlehen Nr. vor der Prolongation

Payer-Swap Referenz-Nr.

603 656 555

800 025 073

345 75 36

3,865 %

+0,060 %

+0,143%

4,068 %

  * bei einem 6 -Monats Euribor ab 0,00 %, beträgt der Zinssatz 4,068 %

 **die Angabe des Euribors basiert auf dem Fixing vom 26.04.2016