Sitzung: 19.09.2005 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Landrat Jakoubek teilt mit:
Im zweiten Quartal 2005 wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:
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1. Quartal 05 |
2. Quartal 05 |
Summe 2005 (30.06.2005) |
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1. |
Zinserträge aus Receiver-Swaps |
9.500,00 € |
58.200,00 € |
67.700,00 € |
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2. |
Zinserträge aus Doppel-Swaps |
4.512,68 € |
0,00 € |
4.512,68 € |
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3. |
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit
Sonderausstattung |
52.363,54 € |
58.409,16 € |
110.772,70 € |
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4. |
Erträge aus Receiver-Swaptions |
0,00 € |
305.000,00 € |
305.000,00 € |
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Summe |
66.376,22 € |
421.609,16 € |
487.985,38 € |
Zusätzlich wurden für Eigenbetriebe des Landkreises im 2. Quartal 2005 folgende Erträge und Einsparungen realisiert:
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1. |
Eigenbetrieb Energie- und Abfallwirtschaft
(DA-DI-Werk) |
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a. |
Ersparnisse durch ein Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung |
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Durch ein Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung wurde im 2. Quartal. 2005 eine Zinsersparnis von 5.268,82 € realisiert. |
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b. |
Zinsersparnis durch die Neustrukturierung von
Darlehen |
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Die Neustrukturierung des Darlehens Nr. 804 453 034 (Helaba) spart bis zum 30.09.2008 insgesamt ca. 75.000 € Zinsen ein. Die Neustrukturierung des Darlehens Nr. 804 453 045 (Helaba) erspart bis zum 30.11.2008 über 200.000 € Zinsen. |
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2. |
Eigenbetrieb Kinder-/Jugendbetreuung und
Bildungsstätten (KiBiS) |
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a. |
Zinserträge durch Doppel-Swaps |
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Durch einen Doppel-Swap wurde ein Zinsertrag von 1.437,37 € fixiert. |
Detailinformationen zu den Erträgen und Einsparungen sowie
Informationen zu den verwendeten Instrumenten sind den beigefügten Anlagen zu
entnehmen.