1.

Am Freitag, den 24. Juni lag der 10-Jahres-Festzinssatz bei 3,21 %. In Umsetzung der Em­pfehlungen des Portfoliobeirats wurde mit der Landesbank Hessen-Thüringen eine Receiver-Swaption für das Darlehen Nr. 800 030 336 (Gläubiger: Landesbank Hessen-Thüringen) abge­schlossen.

Durch die Receiver-Swaption hat die Landesbank Hessen-Thüringen gegen die Zahlung einer Prämie von 84.000,00 € an uns das Recht erworben, mit uns einen am 01.02.2011 beginnenden Payer-Swap mit einer Laufzeit von 10 Jahren abzuschließen, bei dem wir einen Festzins von 4,10 % zahlen und den 6-Monats-Euribor erhalten (= Receiver-Swaption).

Der 30.01.2011 ist der Zinsablauf des Darlehens Nr. 800 030 336. Der Restschuldenstand zum Zinsablauf wird 2.467.741,62 € betragen.

Die Receiver-Swaption wurde vor dem Hintergrund folgender Überlegungen abge­schlossen:

Alle planmäßigen Zinsanpassungen bis einschließlich 2010 sind bereits zinsgesichert. Die aktive Sicherung der Zinsen von Darlehen, bei denen eine Zinsanpassung im Jahr 2011 erfolgt, erscheint aufgrund der hohen Forward-Kosten (Forward-Zuschlag auf den Zins) aus heutiger Sicht teuer. Daher wurde für das Darlehen Nr. 800 030 336, dessen Zins­bindung am 30.01.2011 abläuft, eine Receiver-Swaption abgeschlossen, um eine Prämie zu erzielen.

Die Prämie in Höhe von 84.000,00 € wird der Zinssicherungsrücklage zugeführt.

Aus der Anlage 1 können Sie allgemeine Informationen zu Receiver-Swaptions ent­nehmen.

2.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 (Drucksache 2596/IV) zu unterrichten.