Sitzung: 19.09.2005 Haupt- und Finanzausschuss

Beschluss: Kenntnis genommen

Landrat Jakoubek teilt mit:

 

 

1.

Die am 25. Mai 2005 abgeschlossenen Receiver-Swap-Vereinbarungen für die Darlehen

 

§

Nr. 804 453 042 (Helaba)

§

Nr. 45-096497-131 (DG Hyp)

 

wurden am Freitag, den 3. Juni 2005 mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

 

Am Freitag, den 3. Juni war der 10- Jahres-Kapitalmarktzins auf etwa 3,30 % abgesunken. Die o.g. Receiver-Swaps konnten mit folgenden Erträgen aufgelöst werden:

 

Darlehen Nr.

Ertrag

Nr. 804 453 042 (Helaba)

10.200,00 €

Nr. 45-096497-131 (DG Hyp)

19.000,00 €

Summe

 

29.200,00 €

 

 

 

2.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 28.09.1992 ( Drucksache Nr. 2596/IV) zu unterrichten.