Nachtrag: 11.09.2013
Sitzung: 23.09.2013 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: ungeändert beschlossen
Vorlage: 1687-2013/DaDi
Beschlussvorschlag:
- Der Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Kreiskliniken
Darmstadt-Dieburg für das Wirtschaftsjahr 2013 wird gemäß § 5 Satz 2 Nr. 4
und 7 Absatz 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz(EigBGes) durch die
Betriebskommission festgestellt und dem Kreisausschuss zur Weiterleitung
an den Kreistag vorgelegt.
- Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragswirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit der geänderten
Haushaltssatzung:
§ 1 Haushaltsgesamtbeträge
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
im Erfolgsplan mit den Gesamtbeträgen:
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Ansatz 2. Ntr. Wirtschaftsplan |
Ansatz Wirtschaftsplan |
Abweichung |
Erträge |
63.327.964,00 € |
- 65.713.218,00 € |
- 2.385.254,00 € |
Aufwendungen |
69.566.345,00 € |
69.391.251,00 € |
175.094,00 € |
Verlust |
- 6.238.381,00 € |
- 3.678.033,00 € |
- 2.560.348,00 € |
im Vermögensplan mit den Gesamtbeträgen:
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1. Nachtrag zum Wirtschaftplan 2013 |
Wirtschaftsplan 2013 |
Abweichung |
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WJ |
VE |
WJ |
VE |
WJ |
VE |
Einnahmen |
11.604.000,00 € |
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9.294.000,00 € |
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Ausgaben |
11.604.000,00 € |
- € |
9.294.000,00 € |
- € |
2.310.000,00 € |
- € |
Verlust |
- € |
- € |
- € |
- € |
2.310.000,00 € |
- € |
§ 2 Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird um 2.310.000 EUR auf 9.015.000 EUR erhöht.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Es sind weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen erforderlich..
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt auf 25.000.000,00 € festgesetzt.
§ 5 Stellenübersicht
Es gilt weiterhin die vom Kreistag am 17.12.2012 beschlossene Stellenübersicht 2013.