Sitzung: 13.06.2005 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Landrat Jakoubek teilt mit:
Im ersten Quartal 2005 wurden im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg folgende Erträge und Einsparungen erwirtschaftet:
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1. |
Zinserträge durch Receiver-Swaps |
9.500,00 € |
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2. |
Zinserträge durch Doppel-Swaps (Netto-Ertrag) |
4.512,68 € |
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3. |
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung |
66.871,75 € |
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Erträge und Ersparnisse im 1. Quartal des Jahres 2005 |
80.884,43 € |
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Zusätzlich wurde durch einen Receiver-Swap ein Zinsertrag von 4.500,00 € für den Eigenbetrieb KiBiS erzielt.
Detailinformationen zu den Erträgen und Einsparungen sowie Informationen zu den verwendeten Instrumenten sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.