Landrat Schellhaas teilt mit:
Bezüglich der durch den
Portfoliobeirat am 08.06.2010 erörterten und durch den Kreisausschuss am
15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien ist folgender Sachstand zu
berichten:
I.
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Ø
Variablisierungen von Darlehen des Landkreises
gem. den bereits gefassten Beschlüssen (Vorl. 3491-2010, 3531-2010 und 3628-2010/DaDi) konnten aufgrund
gegebener Marktbewegungen bislang nicht umgesetzt werden. Die Märkte sind
weiterhin zu beobachten und Variablisierungen bei entsprechender Konjunktur
herbeizuführen.
II.
Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung
und Bildungsstätten)
Ø Das variablisierte Darlehen Nr. 552 1000 883 (Endfälligkeit
2025) befindet sich ab dem 12.08.2010 wieder in einer fest verzinsten Position.
Eine wirtschaftlichere Alternative zum Abschluss eines weiteren Payer-Swaps war die Auflösung des bis 2012
abgeschlossenen Receiver-Swaps. Der Vorteil besteht darin, dass eine
Zinseinsparung in Höhe von 29.000,00 € sofort erzielt wurde und die mittels
Payer-Swap erzielbaren Einsparungen in der Summe übersteigt. Zudem kann das Darlehen bei entsprechender
Marktbewegung wieder variablisiert werden.
Ø Analog Punkt I ist der Markt entsprechend zu beobachten,
Variablisierungsmöglichkeiten zu überwachen und weiterhin ggf. kurzfristig umzusetzen.
III.
Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und
Umweltmanagement
Ø Für das variablisierte Darlehen Nr. 804 453 034 ist
weiterhin eine Festzinssicherung mittels Payer-Swap bzw. das Fixieren von
Zinseinsparungen durch Auflösung des Receiver-Swaps aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu analysieren und ggf. durchzuführen.
Ø Die durch
Kreisausschuss am 15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien sind
weiterhin zu überprüfen und bei entsprechender Marktlage umzusetzen.
IV.
Eigenbetrieb Kreiskliniken
Ø Die durch
Kreisausschuss am 15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien sind
weiterhin zu überprüfen und ggf. umzusetzen.