Beschluss: Kenntnis genommen

Beschluss:

 

Der Kreisausschuss beschließt die Umsetzung der folgenden, durch den Portfoliobeirat am 08.06.2010 erörterten Instrumentarien.

 

I.                   Landkreis Darmstadt-Dieburg

 

Ø        Variablisierungen von Darlehen des Landkreises sind gem. den bereits gefassten Beschlüssen (3491-2010 und 3531-2010) weiterhin umzusetzen. Abschlüsse wurden hier aufgrund gegebener Marktbewegungen bislang nicht getätigt.

 

II.                Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

 

Ø        Der Zinssatz des variablisierten Darlehen Nr. 552 1000 883 (Restlaufzeit 2025) ist durch einen Payer-Swap analog der Restlaufzeit des Receiver-Swaps (2012) wieder zu fixieren, wenn hierdurch eine Zinseinsparung gesichert werden kann.

 

III.             Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

 

Ø        Für das variablisierte Darlehen Nr. 804 453 034 (Restlaufzeit 2026) ist mittels Payer-Swap wieder ein Festzins zu fixieren, wenn hierdurch für die Restlaufzeit des Receiver-Swaps eine Zinseinsparung erreicht werden kann.

Ø        Weiterhin sind Variablisierungsmöglichkeiten der Darlehen des Hessischen Investitionsfonds (Abteilung C) zu überprüfen und bei einer möglichen Zinseinsparung von mindestens 20 Basispunkten in der ersten Fixing-Periode umzusetzen. Für bereits beschlossene Variablisierungen ist analog zu verfahren.

Ø        Für die zur verbindlichen  Kalkulation der Schulumlage aufgenommenen Darlehen ist zu überprüfen, ob nach Ende der Zinsbindung aufgrund der aktuellen  Forwardkurve ein Zinssatz unter 3,5 % für die Restlaufzeit der Darlehen erzielt werden kann. Die Zinssicherungen sind sodann in Form von Forward-Payer-Swaps abzuschließen. 

 

Analog sind weitere Darlehen des Eigenbetriebes hinsichtlich erforderlicher Zins­anpassungen zu überprüfen und ggf. zu sichern.

 

Die Sicherung von niedrigen Zinssätzen für die Zukunft sowie die hieraus resultierenden Zinseinsparungen ermöglichen einen nachhaltigen finanziellen Handlungsspielraum.

 

IV.              Eigenbetrieb Kreiskliniken

 

Ø         Die Entwicklungen der Forward-Zinssätze sind zu beobachten. Insofern für Darlehen, deren Zinsbindungen in den Jahren 2011 – 2014 enden, ein Festsatz von rund 3 - 3,20 % erzielt werden kann, ist eine entsprechende Zinssicherung vorzunehmen.

 

Allgemein:

 

Bei unerwarteten Veränderungen am Markt ist von der Umsetzung der jeweils erörterten derivativen Finanzinstrumente abzusehen. Über die bei Abschluss erzielten Konditionen wird in einer separaten Vorlage berichtet.