Beschluss: Kenntnis genommen

Beschluss:

 

Der Kreisausschuss beschließt die Umsetzung der folgenden, durch den Portfoliobeirat am 27.11.2009 festgesetzten Instrumentarien:

 

I.                   Landkreis Darmstadt-Dieburg

Das Darlehen Nr. 804 453 055 wir mittels Receiver-Swap variabilisiert, wodurch der Landkreis für die Verzinsung des Restkapitales anstelle des vertragsbedingten Festzinssatzes einen geringeren variablen Zinssatz (Euribor zuzüglich Aufschlag) aufbringen muss. Durch den niedrigen variablen Zins wird der Zinsaufwand des Grundgeschäftes minimiert. Die Zinsdifferenz erhält der Landkreis in Form einer Ausgleichszahlung durch den Swappartner. Die Laufzeit des Derivates ist abhängig von den erzielbaren Konditionen.

 

II.                Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

Eine Überprüfung der Konditionen für den Verkauf einer Receiver-Swaption führt zu dem Ergebnis, dass bei Abschluss aufgrund der aktuellen Wirtschaftlage zunächst lediglich eine geringe Verkaufsprämie und zugleich Zinseinsparung erzielt werden kann. Die Entwicklungen am Markt sind abzuwarten und eine Umsetzung erfolgt nur dann, wenn eine angemessene Prämie vereinnahmt werden kann.

 

III.             Eigenbetrieb Kreiskliniken

Der Kredit Nummer 610 710 634 wird analog dem Darlehen des Landkreises im Zinssatz variabilisiert.

 

Entsprechend der Darlehen des Eigenbetriebes KiBiS erfolgt auch bei den Schuld­geschäften des Eigenbetriebes Kreiskliniken eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung und Beobachtung des Marktes für den Abschluss von Receiver-Swaptions.

 

IV.              Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

Überprüft wird die Sicherung von Festzinssätzen mittels Forward-Payer-Swap mit Gläubigerkündigungsrecht. Für das während der Sitzung beispielhaft aufgeführte Darlehen ist derzeit keine Zinssicherung vorzunehmen. Es ist zu überprüfen, Zinssätze für im Wirtschaftsplan veranschlagte Neuaufnahmen bereits jetzt mittels Forward-Vereinbarung zu sichern. Eine entsprechende Umsetzung  erfolgt bei entsprechender Marktlage.

 

Allgemein:

 

Bei unerwarteten Veränderungen am Markt ist von der Umsetzung der erörterten derivativen Finanzinstrumente abzusehen. Über die bei Abschluss erzielten Konditionen wird in einer separaten Vorlage berichtet.