Landrat Jakoubek teilt mit:

 

Im Jahr 2004 wurden durch Receiver-Swaps im Rahmen des Portfoliomanagements Zinserträge von insgesamt 389.913,16 € erzielt. Gleichzeitig entstanden Kosten in Höhe von insgesamt 156.193,04 € für Caps.

 

Durch variabel verzinste Darlehen ("Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung") wurden im Jahr 2004 insgesamt Zinsen in Höhe von 212.085,42 € eingespart.

 

Es wurden Forward-Payer-Swaps zur Sicherung von niedrigen Zinssätzen für drei Darlehen zum Zeitpunkt des Zinsablaufs vereinbart.

 

Zinserträge durch Receiver-Swaps	389.913,16 €
Aufwendungen für Caps	abzügl. 157.193,04 €
Ersparnisse durch Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung	212.085,42 €
Erträge und Ersparnisse 2004	444.805,54 €

 

Detailinformationen sowie Erläuterungen der verwendeten Instrumente sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

 

Die Fachabteilungen wurden über das Sitzungsdienstverfahren beteiligt.