Beschluss:

 

Der Kreisausschuss beschließt die Umsetzung der folgenden, durch den Portfoliobeirat am 09.06.2009 festgesetzten Instrumentarien:

 

1.      Landkreis Darmstadt-Dieburg

 

a.      Forward-Payer-Swap für den  Schulbau ab 2010

Die Zinssicherung in Höhe von 4,97 % für insgesamt 11.717.000,00 € bei zehnjähriger Zinsbindung wird aufgelöst. Gleichzeitig erfolgt ein Neuabschluss (unmittelbar für das Da-Di-Werk, Eigenbetrieb Gebäudemanagement ab 01.01.2008) für die Dauer von 20 Jahren mit integriertem Bankenkündigungsrecht nach zehn Jahren, durch welches eine Zinssenkung ermöglicht wird.

 

b.      Darlehen Nummer 800 030 336

Für das Grundgeschäft mit einem Restkapital in Höhe von 2.581.429,87 € und einem Zinssatz von 4,955 % wird ein Receiver-Swap mit einer Laufzeit bis zum 30.01.2011 abgeschlossen, um Einsparungen aufgrund der im Vergleich zum Kapitalmarkt niedrigen variablen Zinssätze zu erzielen.

 

2.      Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

 

a.      Darlehen Nr. 552 1000 883

Für einen absehbaren Zeitraum (rund 2,5 Jahre bis zum 30.12.2011) wird ein Receiver-Swap abgeschlossen, um den niedrigen variablen Zins zur Erzielung von Einsparungen zu nutzen. Die aktuelle Restschuld beträgt 2.695.313,36 €.

 

3.      Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

 

a.      Darlehen 804 453 034

Ein Receiver-Swap wird für die Dauer von etwa zwei Jahren (bis zum 30.09.2012) abgeschlossen, um Zinseinsparungen aufgrund der im Vergleich zum Kapitalmarkt niedrigen variablen Zinssätze zu realisierten. Derzeit hat das Darlehen eine Restschuld von 1.645.232,37 € bei einem Zinssatz von 5,45 %.

 

4.      Eigenbetrieb Kreiskliniken

 

a.      Darlehen 600 094 106 und 610 710 634

 

Es erfolgt der Abschluss eines Forward-Payer-Swaps mit Gläubigerkündigungsrecht ab dem 30.10.2011 bis zum 30.09.2016 bzw. ohne Kündigung bis zum 30.12.2021, um eine unter dem bisherigen Kreditzins liegende günstige Anschlussfinanzierung herbeizuführen. Das Restkapital der beiden Darlehen wird zusammengefasst und liegt am 30.10.2011 in der Summe bei ca. 1.172.943,37 €.

 

Allgemein:

 

Bei unerwarteten Veränderungen am Markt ist im Rahmen der Beobachtung anhand von Break-Even-Berechnungen eine entsprechende Zinssicherung der variablen Positionen (Receiver-Swaps) herbeizuführen. Die Zinsmeinung des Portfoliobeirates beträgt 1,30 % - 1,75 % im variablen Bereich und 3,50 % - 4,00 % im Kapitalmarkt. Nach Abschluss der Geschäfte wird über die jeweils erzielten Konditionen berichtet.