I.
Darlehen Nr. 552 1000 883
Die Zinssicherung (Payer-Swap Nr. 167 02 78) zu Darlehen Nr. 552 1000 883 wurde am 21.05.2008 vorzeitig aufgelöst. Hierfür hat der Landkreis einen Betrag in Höhe von 24.500,00 € (Marktwert des Derivates) erhalten.
Gleichzeitig wurde eine Option verkauft (kurzfristige Receiver-Swaption Nr. 205 55 16), wofür der Landkreis eine weitere Prämie in Höhe von 19.000,00 € vereinnahmte.
In der Summe errechnet sich durch die Auflösung des Festsatzes und den Verkauf der Option eine Zinsersparnis in Höhe von 43.500,00 €.
Die vorgenannte Option wurde durch die Bank ausgeübt. Dies bedeutet, dass ab dem 02.01.2009 ein Festsatz gesichert ist (Payer-Swap Nr. 229 69 31), wodurch sämtliche Zinssteigerungsrisiken im Geld- oder Kapitalmarkt ausgeschlossen werden.
Der nun bis zum 02.01.2015 gesicherte Festzins entspricht dem aufgelösten Festsatz.
II.
Darlehen Nr. 633 736 343
Die Zinssicherung (Payer-Swap Nr. 167 02 74) zu Darlehen Nr. 633 736 343 wurde am 23.05.2008 vorzeitig aufgelöst. Hierfür hat der Landkreis einen Betrag in Höhe von 6.500,00 € (Marktwert des Derivates) erhalten.
Gleichzeitig wurde eine Option verkauft (kurzfristige Receiver-Swaption Nr. 217 58 40), wofür der Landkreis eine weitere Prämie in Höhe von 5.850,00 € vereinnahmte.
In der Summe errechnet sich durch die Auflösung des Festsatzes und den Verkauf der Option eine Zinsersparnis in Höhe von 12.350,00 €.
Die vorgenannte Option wurde durch die Bank ausgeübt. Dies bedeutet, dass ab dem 15.01.2009 ein Festsatz gesichert ist (Payer-Swap Nr. 230 66 06), wodurch sämtliche Zinssteigerungsrisiken im Geld- oder Kapitalmarkt ausgeschlossen werden.
Der nun bis zum 15.07.2015 gesicherte Festzins ist ein Basispunkt günstiger als der aufgelöste Festsatz.