Landrat Jakoubek teilt mit:

 

I.                   Die Zinssicherung (Payer-Swap Nr. 166 94 21) zu Darlehen Nr. 800 004 277 wurde am 30.04.2008 vorzeitig aufgelöst. Hierfür hat der Landkreis einen Betrag in Höhe von 21.500,00 € (Marktwert des Derivates) erhalten. Gleichzeitig wurde eine Option verkauft (kurzfristige Receiver-Swaption Nr. 203 79 16), wofür der Landkreis eine weitere Prämie in Höhe von 18.200,00 € vereinnahmte (vgl. Beschluss zu Vorlage 1925-2008/DaDi).

 

In der Summe errechnet sich durch die Auflösung des Festsatzes und den Verkauf der Option eine Zinsersparnis in Höhe von 39.700,00 €.

 

II.                 Die vorgenannte Option wurde durch die Bank ausgeübt. Dies bedeutet, dass ab dem 31.10.2008 ein Festsatz gesichert ist (Payer-Swap Nr. 224 13 54), wodurch sämtliche Zinssteigerungsrisiken im Geld- oder Kapitalmarkt ausgeschlossen werden.

 

Der ab dem 31.10.2008 gültige Festzins (Payer-Swap) liegt 0,25 Basispunkte unter dem am 30.04.2008 aufgelösten Festsatz.